Financement et investisseurs pour PME, START UP

EXPERT RISK MANAGEMENT

PLATEFORME UNIVERSELLE SIGR, GRC, ERM (pour les experts!)

Année de création: 2006
CODE NAF: 5829C
Fonds propres: < 90 000 €
Activité/offre commerciale: Editeur de logiciels applicatifs pour le Risk-Management et consulting connexe pour le management de et par projets complexes et transverses
Marchés cibles : Plateforme universelle (SIGR-GRC-ERM) de gestion des risques de tout type, pour tout secteur d'activité en secteurs marchands, associatifs, publics, collectivités, hôpitaux, toute taille d'entité (consultants, TPE, PME/PMI, ETI, Grands comptes), toute forme d'organisation centralisée et déconcentrée, France et Export, pouvant être mise en œuvre par tout manager opérationnel et fonctionnel.
Business model : Ventes directes de licences + locations en mode SaaS + prestations connexes de formations, coaching + contrats annuels récurrents de maintenance corrective et évolutive + sous-traitance pour la création de référentiels + ventes indirectes via intégrateurs. Gamme de prix catalogue de 1 000 € à > 500 K€ HT
Prévisions de CA: De 2018 à 2020 inclus CA prévisionnel > 15 M€ en cumul si nous trouvons les moyens de financer le développement commercial France et Export. Répartitions : 60% ventes de licences (panier moyen = 46 000 €) + 17% de contrats récurrents annuels prépayés + 7% de formation, coaching, sous-traitance des contenus + 3% mode Saas +13% exportation (droits de tirages prépayés par distributeurs locaux). Gamme de prix allant de 1000 € à 500 K€. Le ”Pipe” actuel est valorisé à 1 Million d'Euros, composé de 7 prospects notoirement connus avec un moyenne de 150 K€ par affaire, donc au-dessus du panier moyen retenu comme hypothèse dans le BP sur 3 ans.
Concurrence directe et indirecte: Une quarantaine d'éditeurs sectoriels adressant moins de 1% du marché français + autant d'autres éditeurs de logiciels spécialisés. En réa lité les principaux concurrents largement répandus sont les seuls outils bureautiques Excel et Word et aussi chez les grands comptes quelques solutions développées en interne. Le marché est colossal et il n'y a ni monopole ni oligopole.
Points forts de l'offre par rapport aux concurrents: L'offre est à la fois complète, s'inscrivant dans le concept de maîtrise du risque sécuritaire global, et instrumentale puisque chaque module peut être utilisé séparément en application autonome. Le 1er avantage pour l'entité cliente est de pouvoir faire évoluer son système d'information des gestion des risques progressivement selon ses besoins et sa maturité. Le 2 ème avantage est la flexibilité d'emploi puisque tous les référentiels normatifs et métiers peuvent être embarqués. Le 3 ème avantage est la diversité, la complémentarité, la complétude des fonctionnalités disponibles dans la boîte à outils sur étagères. Le 4 ème avantage est la capacité du logiciel a être déployé selon différents modes centralisés et/ou déconcentrés.
CA actuel: N/C
Consommation mensuelle de trésorerie: 7 000 €
CA prévisionnel dans 1 an : 1,2 Million €
CA prévisionnel dans 2 ans: 4 Millions €
CA prévisionnel dans 3 ans: 8 Millions €
CA prévisionnel dans 4 ans : 12 Millions €
Effectif actuel: 3
Les points forts de l'équipe: Forte expertise en management de projets et en conception de systèmes d'information complexes et transverses. Maîtrise de tous les registres dans le pilotage d'entreprise (marketing, comptable, financier, juridique, fiscal). L'équipe au format R&D est solide, soudée, complémentaire. Mais l'obtention de financements vise à renforcer l'équipe en ressources pour le business développement, le support technique et commercial, en passant de 3 à 12 personnes dès que possible.
Brevets et propriétés intellectuelles: N/A
Projets à 2 ans .: Devenir un éditeur de référence auprès des clients finaux, des prescripteurs, des intégrateurs, en matière de système d'information de gestion des risques (SIGR).
Références : OUI Global, SOGETI, Direction Centrale du Service de Santé des Armées, 4D SAS, LINEON, …
 Fonds déjà levés:  275398
Projets à financer: Développement commercial : recrutements de Business développeurs, support technique, développeur, support commercial, + Prise de locaux en location pour y établir le commercial, les séquences d'évangélisation en invitant les décideurs à des événements thématiques, les sessions de formation en inter-entreprises. participatif à plusieurs salons en France.
Type d'investisseur recherché : Personne physique, industriel non concurrent
Type de participation : active, passive, peu importe...?: peu importe
Investisseurs passés : 13 actionnaires
Capital actuel:: 275 938 €
Evaluation de l'entreprise avant la levée:: 3,165 Millions €
Montant ciblé: 1 Million €
Participation proposée en pourcentage du capital : 24% de la valorisation post-money